Presupuesto y finanzas

El tubo grande se baja con una cadena y dos contratistas lo dirigen

Presupuesto & Finanzas

Metropolitan mantiene un presupuesto operativo anual de casi $2 mil millones, lo que garantiza que nuestro vasto sistema de agua funcione sin problemas y que satisfagamos las demandas de agua del sur de California para las generaciones venideras.

Realizamos inversiones con visión de futuro en suministros, almacenamiento, conservación y tratamiento, y mantenemos de manera responsable nuestra infraestructura existente. Juntos, estos programas estratégicamente importantes brindan a Metropolitan la flexibilidad operativa para almacenar agua cuando está disponible y entregarla a nuestras comunidades en años secos. Nuestras tarifas de agua, que recuperan el costo de brindar un servicio de agua confiable a nuestras agencias miembros, se establecen en un proceso público abierto y transparente como parte del presupuesto bienal.

Nuestro Adoptado Presupuesto bienal

En su reunión mensual del 9 de abril, nuestra junta aprobó la propuesta de presupuesto bienal para 2024/25, que equilibra estratégicamente los aumentos de tarifas necesarios con medidas de contención de costos, incluida la reducción de los gastos departamentales.

El presupuesto y las tarifas aprobadas evolucionaron a lo largo de meses de deliberaciones transparentes, incluidas las aportaciones de las agencias miembros, las partes interesadas y el público. La junta directiva de Metropolitan comenzó a discutir el presupuesto en febrero y ha celebrado cuatro talleres públicos para considerar los gastos e ingresos de Metropolitan.

Lea nuestro comunicado de prensa del 9 de abril de 2024.

Vea la carta de la junta y otros documentos de respaldo para el presupuesto propuesto para los años fiscales 2024/25 - 2025/26 y los años anuales 2025 y 2026. Tarifas y cargos aquí.

Nuestro presupuesto bienal adoptado para los años fiscales 2022/23 y 2023/24, así como las tasas y cargos adoptados para los años calendario 2023 y 2024 documentos se puede revisar aquí.

Invertir en el sur de California

El presupuesto adoptado para los años fiscales 2022/23 y 2023/24 asigna $4.4 mil millones, incluidos $600 millones en inversiones de capital para abordar la infraestructura obsoleta, responder a la sequía y cumplir con los requisitos reglamentarios.

Entre algunas de las inversiones estratégicas más grandes de Metropolitan en los últimos años:

Agua Pura del Sur de California

Pure Water Southern California, anteriormente conocido como Programa Regional de Agua Reciclada, tomará aguas residuales limpias y las purificará aún más para producir una nueva fuente de agua de alta calidad a prueba de sequías para el sur de California.

Conservación y recursos locales

Metropolitan ha invertido $ 1.5 mil millones en conservación de agua, agua reciclada y recuperación de agua subterránea desde 1990.

Almacenamiento

Metropolitan ha desarrollado más de 5.5 millones de acres-pies de capacidad de almacenamiento, un aumento de capacidad 13 veces mayor desde 1990.

Plan de sucesión

Metropolitan tiene un esfuerzo continuo y dinámico para garantizar el futuro más sólido posible para Metropolitan al aprovechar los mejores talentos, capacitar a los empleados y desarrollar líderes para el futuro.

Tractor limpiando un canal del río colorado

Presupuesto, tarifas y cargos

Para Metropolitan, una estrategia financiera estable es esencial para gestionar los suministros de agua importados y sus programas locales para brindar su servicio de agua mayorista a sus 26 agencias miembros, que atienden a 19 millones de personas y sustentan la mitad de la economía del estado. Metropolitan adopta presupuestos bienales. Nuestro presupuesto, tarifas y cargos reflejan un cuidadoso equilibrio entre generar ingresos de manera justa para invertir en el futuro del agua de la región y gestionar las tarifas mediante aumentos constantes y modestos que reflejen el costo del servicio.

Presupuesto propuesto para los años fiscales 2024/25 – 2025/26 y tarifas y cargos para los años anuales 2025 y 2026

Presupuesto adoptado para los años fiscales 2022/23 y 2023/24 y tarifas y cargos para el año fiscal 2023-2024.

Determinación de límite fiscal adoptada FYs 2022/23 - 2025/26

Presupuesto bienal: años fiscales 2022/23 y 2023/24, incluido el pronóstico financiero de diez años y las resoluciones

Informe de costo de servicio: años fiscales 2022/23 y 2023/24

Presupuesto adoptado para los años fiscales 2020/21 y 2021/22 y tarifas y cargos para el año fiscal 2021 y 2022.

Metropolitan establece sus tarifas de agua cada dos años para recuperar el costo de brindar el servicio de agua a sus clientes en un proceso público abierto y transparente, al mismo tiempo que el proceso de revisión presupuestaria bienal. Nuestra principal fuente de ingresos son las ventas de agua, que incluyen todos los ingresos recibidos por Metropolitan por los cargos por la venta y disponibilidad de agua, incluidas nuestras tarifas de agua, cargos por preparación para el servicio, un cargo por capacidad y transacciones de cambio / transporte. El sistema de precios actual, que detalla varios costos asociados con el suministro de agua, se estableció en 2003.

La siguiente tabla resume los componentes de la tasa para agua tratada y no tratada:

A partir de enero 1^st	2024	2025	2026
Tasa de suministro*		$290	$313
Tasa de suministro de nivel 1 ($/AF)*	$332	-	-
Tasa de suministro de nivel 2 ($/AF)*	$531	-	-
Tasa de acceso al sistema ($ / AF)	$389	$463	$492
Tasa de potencia del sistema ($ / AF)	$182	$159	$179
Costo volumétrico del servicio completo sin tratar ($/AF)*		$912	$984
Tier 1	$903	-	-
Tier 2	$1,102	-	-
Recargo por tratamiento ($ / AF)	$353	$483	$544
Costo volumétrico tratado por servicio completo ($/AF)*		$1,395	$1,528
Tier 1	$1,256	-	-
Tier 2	$1,455	-	-
Cargo por preparación para el servicio ($ M)	$167	$181	$188
Cargo por capacidad ($ / cfs)	$11,200	$13,000	$14,500

*El 14 de noviembre de 2023, en la reunión de FAIRP, el personal presentó a la Junta el estado de la Orden de Compra de 2014, que finalizará el 31 de diciembre de 2024. El presupuesto bienal adoptado para los años fiscales 2024/25 y 2025/26 no No asumir que los contratos de orden de compra serán renovados. Como resultado, la tarifa de Nivel 2 no está incluida en las tarifas y cargos propuestos para los años calendario 2025 y 2026; sólo hay una tasa de oferta única. Metropolitan revisará los compromisos de órdenes de compra y estructuras similares según sea necesario durante la revisión del modelo de negocio a través del proceso CAMP4W.

Definiciones

Tasa de suministro de nivel 1 - recupera el costo de desarrollar y mantener un suministro de agua confiable
Tasa de suministro de nivel 2 - establecido al costo de Metropolitan de comprar transferencias de agua al norte del Delta, este nivel de tarifas fomenta el mantenimiento de los suministros locales existentes y el desarrollo de recursos y conservación de suministro local rentables
Tasa de acceso al sistema - recupera los costos asociados con la red de suministro regional interconectada necesaria para suministrar agua para satisfacer las demandas anuales promedio de las agencias miembros. Se incluyen los costos de las instalaciones de transporte y distribución.
Tasa de potencia del sistema - recupera los costos de energía de Metropolitan para bombear suministros al sur de California
Recargo por tratamiento - recupera los costos de tratar el agua importada
Cargo por disponibilidad para servir - un cargo fijo que recupera los costos de brindar servicio de emergencia y la capacidad disponible para hacer frente a cortes, emergencias y variabilidad hidrológica
Carga de capacidad - recupera el costo de proporcionar capacidad máxima dentro del sistema de distribución que Metropolitan posee o tiene derecho a usar

Materiales de tablero

Correspondencia

Materiales subyacentes

Materiales subyacentes - Metropolitan ha recibido solicitudes en el pasado de datos y otros materiales utilizados para generar o respaldar las tarifas y cargos propuestos por Metropolitan. Metropolitan proporciona esta información para el presupuesto, las tarifas y los cargos actuales para revisión pública a continuación (sin fórmulas/códigos propietarios e información específica de los empleados).

Otros materiales de antecedentes

El presupuesto bienal propuesto para los años fiscales 2024/25 y 2025/26 y las tarifas y cargos propuestos para los años calendario 2025 y 2026 se basan y respaldan en la información que se encuentra en esta sección, así como en la información más amplia disponible en la pestaña abajo en:

Presupuesto adoptado para los años fiscales 2022/23 y 2023/24 y tarifas y cargos para el año fiscal 2023-2024.

Resoluciones Adoptadas

El presupuesto bienal adoptado para los años fiscales 2022/23 y 2023/24 y las tasas y cargos adoptados para los años calendario 2023 y 2024 se basan y respaldan la información que se encuentra en esta sección, así como la información más amplia disponible en

Presupuesto adoptado para los años fiscales 2020/21 y 2021/22 y tarifas y cargos para el año fiscal 2021-2022.

Materiales de tablero

Correspondencia

Materiales subyacentes

Otros materiales de antecedentes

Documentos legales, incluido Admin. Registros

Estructura de tarifas Manual de procedimientos administrativos AF 2023/24

Tarifas históricas de agua

Materiales: Proceso de asignación de costos de gestión de la demanda de 2019

Cargo de anexión por acre 2022

La determinación propuesta con respecto a la aplicabilidad del límite fiscal de la Sección 124.5 de la Ley MWD está respaldada por la información encuentran aquí.

Los informes y documentos financieros pueden ser encontrar aquí.

Comercial Relaciones

La emisión de bonos ayuda a financiar inversiones en infraestructura crítica de las que depende la economía regional. Estos incluyen inversiones en un programa regional de agua reciclada, mejoras en la calidad del agua y actualizaciones de energía limpia. Metropolitan se compromete a mantener nuestras sólidas calificaciones de bonos y se adhiere a una política de transparencia con nuestra comunidad de inversionistas y el público en general.

Contacto

La Oficina del Director Financiero

Katano Kasaine
Subdirector general / director financiero
(213) 217-7121

adam benson
Gerente de Grupo de Finanzas
(213) 217-7121

Gestión de tesorería y deuda

Samuel L. Smalls
Gerente de Tesorería y Gestión de Deuda
(213) 217-7863

Control

bernarda robertson
Control
(213) 217-7547

Ingresos y presupuesto

Arnout van den Berg
Gerente de la sección
(213) 217-5771

Nota: Toda la información contenida en las páginas de Información financiera se obtiene de fuentes que se consideran precisas y confiables. Si bien se cree que toda la información presentada es precisa y confiable, se prepara sin auditoría a menos que se identifique como información financiera auditada. Debido a la posibilidad de errores humanos o mecánicos y otros factores, esta información se proporciona tal cual sin garantía de ningún tipo y MWD no hace ninguna representación, expresa o implícita, en cuanto a la precisión, confiabilidad, integridad o actualidad de esta información, y es no es responsable de ninguna pérdida o daño incurrido por cualquier parte que utilice esta información. La información contenida en este sitio web se ha incluido solo con fines informativos generales y ninguna persona debe tomar ninguna decisión de inversión basándose en la información contenida en este documento. Este sitio web y la información aquí contenida no constituyen una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar valores.

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